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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 1 828.00 | 4 807.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702 411.00 | 1 828.00 | 16 700 583.00 | 16 702 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BZ Autres créances | 853 967.00 | | 853 967.00 | 853 967.00 |
CF Disponibilités | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 014.00 | | 1 108 014.00 | 1 108 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 810 426.00 | 1 828.00 | 17 808 597.00 | 17 810 426.00 |
CU Autres participations | 16 695 776.00 | | 16 695 776.00 | 16 695 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 598.00 | | | 3 312 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -243 653.00 | | | -243 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 132.00 | -243 653.00 | | 695 132.00 |
DK Provisions réglementées | 64 310.00 | 17 539.00 | | 64 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 387.00 | 2 613 886.00 | | 6 668 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 940.00 | 156 309.00 | | 597 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 940.00 | 156 309.00 | | 597 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 710 586.00 | 710 586.00 | | 710 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 351.00 | 6 043 413.00 | | 5 391 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 12 384.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 833.00 | 37 488.00 | | 143 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 271.00 | 11 063 870.00 | | 10 542 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 808 597.00 | 13 834 065.00 | | 17 808 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 457 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 771.00 | 17 539.00 | | 46 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 771.00 | 17 539.00 | | 46 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 771.00 | -17 539.00 | | -46 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 512.00 | | | -84 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 947.00 | 155 737.00 | | 1 598 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 815.00 | 399 390.00 | | 903 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 132.00 | -243 653.00 | | 695 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 247 936.00 | | 16 488 439.00 | 11 247 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 033 963.00 | 16 695 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033 963.00 | 16 702 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241 300.00 | | 16 488 439.00 | 11 241 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 539.00 | 46 771.00 | | 17 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 309.00 | 441 631.00 | | 156 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 848.00 | 488 402.00 | | 173 848.00 |