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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 4 483.00 | 2 153.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 411.00 | 4 483.00 | 16 497 929.00 | 16 502 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
BZ Autres créances | 2 179 690.00 | | 2 179 690.00 | 2 179 690.00 |
CF Disponibilités | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 475.00 | | 2 444 475.00 | 2 444 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 946 887.00 | 4 483.00 | 18 942 404.00 | 18 946 887.00 |
CU Autres participations | 16 495 776.00 | | 16 495 776.00 | 16 495 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 598.00 | 3 312 598.00 | | 3 312 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 651.00 | 33 873.00 | | 75 651.00 |
DG Autres réserves | 1 211 378.00 | 417 606.00 | | 1 211 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 999.00 | 835 550.00 | | 639 999.00 |
DK Provisions réglementées | 157 852.00 | 111 081.00 | | 157 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 477.00 | 7 550 708.00 | | 8 237 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 107.00 | 1 083 734.00 | | 1 618 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618 107.00 | 1 083 734.00 | | 1 618 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 507 562.00 | 710 586.00 | | 507 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 826.00 | 4 748 038.00 | | 4 100 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 201 779.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 11 621.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 023.00 | 121 244.00 | | 194 023.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 086 820.00 | 10 063 324.00 | | 9 086 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 942 404.00 | 18 697 765.00 | | 18 942 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 384 945.00 | | | 8 384 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 618.00 | | 357 618.00 | 357 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 618.00 | | 357 618.00 | 357 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 132.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 288.00 | 46 903.00 | | 248 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 288.00 | -46 903.00 | | -248 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 967.00 | -68 674.00 | | -75 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 482.00 | 1 770 480.00 | | 1 922 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 483.00 | 934 930.00 | | 1 282 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 999.00 | 835 550.00 | | 639 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702 411.00 | | | 16 702 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 16 495 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 16 502 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695 776.00 | | | 16 695 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 1 327.00 | | 4 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | 1 327.00 | | 4 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 107.00 | 589 499.00 | | 1 618 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 959.00 | 636 270.00 | | 1 775 959.00 |
UG ‐ Financières | | 646 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 507 562.00 | 400 000.00 | 107 562.00 | 507 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 181.00 | 3 018 181.00 | | 3 018 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 011.00 | 672 133.00 | 2 785 878.00 | 3 458 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928 570.00 | | | 3 928 570.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 123.00 | 3 257 123.00 | | 3 257 123.00 |
VW T.V.A. | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 132.00 | 1 426 692.00 | 7 153 440.00 | 8 580 132.00 |