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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 13 928.00 | 19 360.00 | 33 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 469.00 | 14 109.00 | 19 360.00 | 33 469.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
072 Créances – Autres | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
084 Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
110 Total général Actif | 119 589.00 | 14 109.00 | 105 481.00 | 119 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 79 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389.00 | 9 480.00 | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 718.00 | 45 295.00 | | 35 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 110.00 | 54 776.00 | | 39 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | 6 171.00 | | 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 790.00 | 48.00 | | 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | 924.00 | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 17 240.00 | 20 685.00 | | 17 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 329.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 8 700.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 3 772.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 682.00 | 3 952.00 | | 6 682.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 632.00 | 44 588.00 | | 41 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 523.00 | 10 188.00 | | -2 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 113.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 625.00 | 8 545.00 | | -2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |