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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970.00 | 14 204.00 | 5 765.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 023.00 | 15 617.00 | 18 405.00 | 34 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 461.00 | 30 002.00 | 24 458.00 | 54 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 308.00 | 30 002.00 | 80 305.00 | 110 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 368.00 | 23 804.00 | | 26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 402.00 | 2 564.00 | | -8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 19 965.00 | 28 368.00 | | 19 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | 6 238.00 | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721.00 | 14 074.00 | | 14 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 522.00 | 49 093.00 | | 19 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 442.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 11 235.00 | | 4 878.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 339.00 | 82 084.00 | | 60 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 305.00 | 110 452.00 | | 80 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 601.00 | 28 753.00 | | 38 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 510.00 | | 18 950.00 | 35 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 329.00 | | 18 663.00 | 35 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 415.00 | 8 587.00 | | 21 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | 8 587.00 | | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 945.00 | 15 730.00 | 2 215.00 | 17 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 817.00 | 38 601.00 | 2 215.00 | 40 817.00 |