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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 425.00 | 106 411.00 | 223 014.00 | 329 425.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 425.00 | 106 411.00 | 228 014.00 | 334 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 941.00 | 2 595.00 | 44 346.00 | 46 941.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
084 Disponibilités | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 267.00 | 2 595.00 | 204 673.00 | 207 267.00 |
110 Total général Actif | 541 693.00 | 109 006.00 | 432 687.00 | 541 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |