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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 967.00 | 54 642.00 | 49 324.00 | 103 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 001.00 | 93 110.00 | 136 890.00 | 230 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 967.00 | 147 753.00 | 191 214.00 | 338 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BN En cours de production de biens | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 690.00 | 2 595.00 | 31 096.00 | 33 690.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 630.00 | 2 595.00 | 389 035.00 | 391 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 597.00 | 150 348.00 | 580 249.00 | 730 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 126 630.00 | 57 871.00 | | 126 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 549.00 | 68 759.00 | | 59 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 192 886.00 | 131 030.00 | | 192 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 476.00 | 132 199.00 | | 184 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 4 832.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 910.00 | 19 729.00 | | 28 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 302.00 | 98 359.00 | | 119 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 46 182.00 | | 52 951.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 356.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 363.00 | 301 657.00 | | 387 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 249.00 | 432 687.00 | | 580 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 534.00 | 187 058.00 | | 231 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 425.00 | | 54 624.00 | 334 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 082.00 | 338 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 082.00 | 333 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 425.00 | | 54 624.00 | 329 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 411.00 | 58 748.00 | 17 406.00 | 106 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 58 748.00 | 17 406.00 | 106 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 476.00 | 57 557.00 | 117 017.00 | 184 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 453.00 | 231 534.00 | 117 017.00 | 358 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 877.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | 6 863.00 | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 128 589.00 | 114 608.00 | | 128 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 186.00 | 20 481.00 | | 19 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 856.00 | 26 217.00 | | 56 856.00 |
YT Sous‐traitance | 69 777.00 | 48 916.00 | | 69 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 1 722.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 2 598.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 030.00 | 72 072.00 | | 103 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 831.00 | 89 337.00 | | 107 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 731.00 | 190 869.00 | | 225 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |