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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 461.00 | 139.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 902.00 | 4 598.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 4 363.00 | 4 737.00 | 9 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 116.00 | 4 363.00 | 35 753.00 | 40 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 676.00 | 29 381.00 | | 34 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 396.00 | 5 295.00 | | -31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930.00 | 36 326.00 | | 4 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 3 974.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 16 196.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | 11 556.00 | | 16 084.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 823.00 | 31 725.00 | | 30 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 753.00 | 68 050.00 | | 35 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 2 575.00 | 457.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 575.00 | 457.00 | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |