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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 027.00 | 2 473.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 6 627.00 | 2 473.00 | 9 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 094.00 | 6 627.00 | 33 467.00 | 40 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
DH Report à nouveau | -31 396.00 | | | -31 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 015.00 | -31 396.00 | | -38 015.00 |
DL TOTAL (I) | -33 085.00 | 4 930.00 | | -33 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 46.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 14 020.00 | | 59 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 16 084.00 | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 674.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 552.00 | 30 823.00 | | 66 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 467.00 | 35 753.00 | | 33 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 2 344.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 2 344.00 | | 4 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |