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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 265.00 | 16 230.00 | 4 036.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 18 497.00 | 20 006.00 | 38 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 027.00 | 34 726.00 | 233 300.00 | 268 027.00 |
BT Marchandises | 307 463.00 | | 307 463.00 | 307 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 547.00 | | 699 547.00 | 699 547.00 |
BZ Autres créances | 461 424.00 | | 461 424.00 | 461 424.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 575.00 | | 1 591 575.00 | 1 591 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 602.00 | 34 726.00 | 1 824 876.00 | 1 859 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | | | 845.00 |
DG Autres réserves | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 116.00 | | | 778 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 008.00 | | | 959 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 247.00 | | | 1 778 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 876.00 | | | 1 824 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 247.00 | | | 1 778 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 689.00 | | 1 593 689.00 | 1 593 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FG Production vendue services | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 883.00 | | 1 731 883.00 | 1 731 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 117.00 | | | 1 739 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 426.00 | | | 1 724 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 392.00 | | 219 415.00 | 53 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 268 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 58 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | | 10 156.00 | 53 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 580.00 | 14 799.00 | 3 653.00 | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 14 799.00 | 3 653.00 | 23 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 008.00 | 959 008.00 | | 959 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 547.00 | 699 547.00 | | 699 547.00 |
VB T. V. A. | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 778 116.00 | 778 116.00 | | 778 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 240.00 | 347 240.00 | | 347 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 288.00 | 1 169 288.00 | 2 000.00 | 1 171 288.00 |
VW T.V.A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 247.00 | 1 778 247.00 | | 1 778 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
ST Autres comptes | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YT Sous‐traitance | 411 984.00 | | | 411 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 456.00 | | | 532 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 784.00 | | | 489 784.00 |