| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 4 365.00 | 2 761.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 666.00 | 25 763.00 | 1 904.00 | 27 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 608.00 | 30 526.00 | 22 082.00 | 52 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 873.00 | 60 654.00 | 107 219.00 | 167 873.00 |
BT Marchandises | 473 657.00 | | 473 657.00 | 473 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 190.00 | 119 052.00 | 1 094 138.00 | 1 213 190.00 |
BZ Autres créances | 193 828.00 | | 193 828.00 | 193 828.00 |
CF Disponibilités | 266 396.00 | | 266 396.00 | 266 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 537.00 | 119 052.00 | 2 190 484.00 | 2 309 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 410.00 | 179 706.00 | 2 297 704.00 | 2 477 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
DK Provisions réglementées | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 956.00 | | | 1 058 956.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 010.00 | | | 734 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
EA Autres dettes | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 748.00 | | | 1 200 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 704.00 | | | 2 297 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 748.00 | | | 1 200 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 459.00 | | 3 463 459.00 | 3 463 459.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 198.00 | | 3 720 198.00 | 3 720 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 940.00 | | | -26 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 148.00 | | | 3 832 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 406.00 | | | 3 640 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 027.00 | | 111 452.00 | 268 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 774.00 | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 606.00 | 167 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 82 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 80 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 82 136.00 | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | | 25 853.00 | 58 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 774.00 | | 3 463.00 | 207 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 726.00 | 26 034.00 | 107.00 | 34 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 21 669.00 | 107.00 | 34 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 584.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 281.00 | | 4 280.00 | 4 281.00 |
6T Sur comptes clients | 55 694.00 | 119 052.00 | 55 694.00 | 55 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 975.00 | 119 052.00 | 59 975.00 | 59 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 975.00 | 192 637.00 | 59 975.00 | 59 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 010.00 | 734 010.00 | | 734 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 190.00 | 1 213 190.00 | | 1 213 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VC Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 210 811.00 | 210 811.00 | | 210 811.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 058.00 | 1 534 595.00 | 5 463.00 | 1 540 058.00 |
VW T.V.A. | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 748.00 | 1 200 748.00 | | 1 200 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
ST Autres comptes | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YT Sous‐traitance | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 206.00 | | | 428 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 445.00 | | | 964 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 919.00 | | | 745 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |