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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 751.00 | 73 651.00 | 7 100.00 | 80 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 8 522.00 | 9 046.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 484.00 | 82 173.00 | 463 311.00 | 545 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 966.00 | 82 173.00 | 520 793.00 | 602 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 328 128.00 | | | 328 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 793.00 | | | 520 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
FD Production vendue biens | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 238.00 | | 364 238.00 | 364 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 851.00 | | | -24 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 816.00 | | | 367 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 688.00 | | | 319 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 647.00 | 10 482.00 | 7 165.00 | 17 647.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -185.00 | | | -185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | -272.00 | | | -272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -457.00 | | | -457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 355.00 | | | 64 355.00 |