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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 751.00 | 76 838.00 | 3 913.00 | 80 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 10 210.00 | 7 358.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 686.00 | 87 048.00 | 458 638.00 | 545 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 546.00 | 87 048.00 | 522 498.00 | 609 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 319 374.00 | | | 319 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
EA Autres dettes | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
FD Production vendue biens | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 859.00 | | 276 859.00 | 276 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 811.00 | | | 300 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 484.00 | | 202.00 | 545 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 202.00 | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 173.00 | 4 875.00 | | 82 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | 4 875.00 | | 82 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 988.00 | 14 621.00 | 7 367.00 | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 504.00 | | | 92 504.00 |