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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 1 912 500.00 | 118 512.00 | 1 793 987.00 | 1 912 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 054.00 | 24 751.00 | 47 302.00 | 72 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 4 928.00 | 57 780.00 | 62 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 763.00 | 148 191.00 | 2 436 571.00 | 2 584 763.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CF Disponibilités | 656 227.00 | | 656 227.00 | 656 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 354.00 | | 754 354.00 | 754 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 118.00 | 148 191.00 | 3 190 926.00 | 3 339 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
DL TOTAL (I) | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 652.00 | | | 2 333 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 840.00 | | | 540 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 592.00 | | | 3 027 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 926.00 | | | 3 190 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 645.00 | | | 827 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 612.00 | | 1 226 612.00 | 1 226 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 612.00 | | 1 226 612.00 | 1 226 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 904.00 | | | 294 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 904.00 | | | 294 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 904.00 | | | -294 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 239.00 | | | 1 227 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 904.00 | | | 1 073 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UX Autres créances clients | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 652.00 | 133 705.00 | 734 646.00 | 2 333 652.00 |
VI Groupe et associés | 540 840.00 | 540 840.00 | | 540 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 592.00 | 827 645.00 | 734 646.00 | 3 027 592.00 |