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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 1 924 825.00 | 195 346.00 | 1 729 479.00 | 1 924 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 292.00 | 41 715.00 | 31 576.00 | 73 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 10 433.00 | 49 290.00 | 59 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 341.00 | 247 494.00 | 2 347 845.00 | 2 595 341.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 784 546.00 | | 784 546.00 | 784 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 571.00 | | 874 571.00 | 874 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 914.00 | 247 495.00 | 3 222 418.00 | 3 469 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 959.00 | 153 333.00 | | 169 959.00 |
DL TOTAL (I) | 333 292.00 | 163 333.00 | | 333 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 876.00 | 2 333 652.00 | | 2 228 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 964.00 | 540 840.00 | | 555 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 98 168.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 54 931.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 125.00 | 3 027 592.00 | | 2 889 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 418.00 | 3 190 926.00 | | 3 222 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 986.00 | 827 645.00 | | 866 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 590.00 | | 791 590.00 | 791 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 590.00 | | 791 590.00 | 791 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 677.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | 294 904.00 | | 6 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | 294 904.00 | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -294 904.00 | | -6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 384.00 | 48 158.00 | | 73 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 151.00 | 1 227 239.00 | | 801 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 191.00 | 1 073 904.00 | | 631 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 959.00 | 153 333.00 | | 169 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 604.00 | | | 11 604.00 |