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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 817 320.00 | | 817 320.00 | 817 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 6 840.00 | 23 650.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 484.00 | 10 514.00 | 840 970.00 | 851 484.00 |
BT Marchandises | 118 217.00 | 9 966.00 | 108 250.00 | 118 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 494.00 | 9 966.00 | 437 528.00 | 447 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 979.00 | 20 480.00 | 1 278 498.00 | 1 298 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DL TOTAL (I) | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 635.00 | | | 803 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 896.00 | | | 1 064 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 498.00 | | | 1 278 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 963.00 | | | 351 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 635.00 | 90 703.00 | 371 551.00 | 803 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 896.00 | 351 964.00 | 371 551.00 | 1 064 896.00 |