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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 817 320.00 | | 817 320.00 | 817 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 424.00 | 11 951.00 | 22 472.00 | 34 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 956.00 | 15 625.00 | 851 331.00 | 866 956.00 |
BT Marchandises | 120 706.00 | 3 869.00 | 116 837.00 | 120 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 362.00 | 3 869.00 | 520 492.00 | 524 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 319.00 | 19 495.00 | 1 371 824.00 | 1 391 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 672.00 | | 5 680.00 |
DH Report à nouveau | 107 921.00 | 12 774.00 | | 107 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 192.00 | 100 155.00 | | 170 192.00 |
DL TOTAL (I) | 383 795.00 | 213 602.00 | | 383 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 041.00 | 803 635.00 | | 713 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 207.00 | 113 882.00 | | 108 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 890.00 | 85 220.00 | | 108 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 57 690.00 | | 45 347.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 4 466.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 029.00 | 1 064 896.00 | | 988 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 824.00 | 1 278 498.00 | | 1 371 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 931.00 | 351 963.00 | | 372 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 041.00 | 97 944.00 | 279 982.00 | 713 041.00 |
VI Groupe et associés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 029.00 | 372 931.00 | 279 982.00 | 988 029.00 |