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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 170.00 | 370.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 815.00 | 71 074.00 | 57 741.00 | 128 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 355.00 | 71 244.00 | 58 111.00 | 129 355.00 |
BT Marchandises | 637 167.00 | 8 000.00 | 629 167.00 | 637 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BZ Autres créances | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CF Disponibilités | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 364.00 | 8 000.00 | 872 364.00 | 880 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 719.00 | 79 244.00 | 930 475.00 | 1 009 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DG Autres réserves | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 395.00 | 142 728.00 | | 219 395.00 |
DL TOTAL (I) | 462 123.00 | 242 728.00 | | 462 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 910.00 | 273 475.00 | | 349 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 715.00 | 46 923.00 | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 123 736.00 | | 41 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 111 777.00 | | 56 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 352.00 | 555 911.00 | | 468 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 475.00 | 798 639.00 | | 930 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 420.00 | | 1 833 420.00 | 1 833 420.00 |
FG Production vendue services | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 493.00 | | 2 034 493.00 | 2 034 493.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 7 099.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 7 099.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | -7 099.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 038.00 | 46 673.00 | | 79 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 500.00 | 1 560 115.00 | | 2 049 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 106.00 | 1 417 387.00 | | 1 830 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 395.00 | 142 728.00 | | 219 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 142.00 | 37 293.00 | | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 45 308.00 | 7 700.00 | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 45 308.00 | 7 700.00 | 33 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 637.00 | 97 727.00 | 349 910.00 | 447 637.00 |