| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 350.00 | 190.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 49 428.00 | 8 887.00 | 58 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 855.00 | 49 778.00 | 9 077.00 | 58 855.00 |
BT Marchandises | 512 733.00 | 123 500.00 | 389 233.00 | 512 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CF Disponibilités | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 388.00 | 123 500.00 | 592 888.00 | 716 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 244.00 | 173 278.00 | 601 965.00 | 775 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 136.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 123.00 | 135 592.00 | | 352 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 219 395.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 464 896.00 | 462 123.00 | | 464 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | 349 910.00 | | 21 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 20 715.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 41 657.00 | | 63 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | 56 069.00 | | 49 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 070.00 | 468 352.00 | | 137 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 965.00 | 930 475.00 | | 601 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 244.00 | 35 068.00 | 56 534.00 | 71 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 244.00 | 35 068.00 | 56 534.00 | 71 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |