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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 099.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 385 109.00 | |
BT Marchandises | | | 230 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 988 551.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 008.00 | 90 753.00 | | 137 008.00 |
DL TOTAL (I) | 302 761.00 | 165 753.00 | | 302 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 266.00 | 1 353 506.00 | | 1 252 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 735.00 | 139 533.00 | | 104 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 166 249.00 | | 236 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 667.00 | 90 526.00 | | 90 667.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 456.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 790.00 | 1 750 270.00 | | 1 685 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 551.00 | 1 916 023.00 | | 1 988 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 781.00 | | 59 087.00 | 1 353 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 1 393 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 61 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | 1 201.00 | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 502.00 | | 57 886.00 | 23 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 22 824.00 | 19 850.00 | 4 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 22 722.00 | 19 850.00 | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 266.00 | 125 399.00 | 492 327.00 | 1 252 266.00 |
VI Groupe et associés | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 365.00 | 113 086.00 | 279.00 | 113 365.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 790.00 | 558 922.00 | 492 327.00 | 1 685 790.00 |