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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 699.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 383 325.00 | |
BT Marchandises | | | 235 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 325 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 035 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 261.00 | 83 253.00 | | 190 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 050.00 | 137 008.00 | | 225 050.00 |
DL TOTAL (I) | 497 811.00 | 302 761.00 | | 497 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 187.00 | 1 252 266.00 | | 1 170 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 603.00 | 104 735.00 | | 89 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | 236 533.00 | | 176 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 90 667.00 | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 1 588.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 557.00 | 1 685 790.00 | | 1 537 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 369.00 | 1 988 551.00 | | 2 035 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 914.00 | 558 922.00 | | 501 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 018.00 | | 13 827.00 | 1 393 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 201.00 | | | 1 331 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | | 13 827.00 | 61 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 15 611.00 | | 7 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 400.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 15 210.00 | | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 237.00 | 6 883.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 7 895.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 7 895.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 187.00 | 134 544.00 | 523 291.00 | 1 170 187.00 |
VI Groupe et associés | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 652.00 | 92 373.00 | 279.00 | 92 652.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 557.00 | 501 914.00 | 523 291.00 | 1 537 557.00 |