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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 167.00 | 35 833.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 2 318.00 | 18 124.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 252.00 | 16 485.00 | 626 767.00 | 643 252.00 |
BT Marchandises | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 873.00 | | 218 873.00 | 218 873.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 345 723.00 | | 345 723.00 | 345 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 351.00 | | 664 351.00 | 664 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 603.00 | 16 485.00 | 1 291 118.00 | 1 307 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 376.00 | 8 687.00 | | 246 376.00 |
DL TOTAL (I) | 263 063.00 | 16 687.00 | | 263 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 259.00 | 70 000.00 | | 62 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 355.00 | 621 768.00 | | 540 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 48 873.00 | | 137 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 852.00 | 13 153.00 | | 102 852.00 |
EA Autres dettes | 184 650.00 | 25 780.00 | | 184 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 054.00 | 779 573.00 | | 1 028 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 118.00 | 796 260.00 | | 1 291 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 957.00 | | 68 295.00 | 574 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 810.00 | | 50 000.00 | 522 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | | 18 295.00 | 52 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 12 193.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 12 193.00 | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
UX Autres créances clients | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 259.00 | 10 669.00 | 43 343.00 | 62 259.00 |
VI Groupe et associés | 540 355.00 | 540 355.00 | | 540 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 644.00 | 245 644.00 | | 245 644.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 054.00 | 976 465.00 | 43 343.00 | 1 028 054.00 |