| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 288.00 | 26 546.00 | 43 742.00 | 70 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 307.00 | 8 027.00 | 18 280.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 405.00 | 34 573.00 | 634 832.00 | 669 405.00 |
BT Marchandises | 68 134.00 | 2 069.00 | 66 065.00 | 68 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CF Disponibilités | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 666.00 | 2 069.00 | 277 597.00 | 279 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 070.00 | 36 642.00 | 912 428.00 | 949 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 263.00 | 7 887.00 | | 254 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 232.00 | 246 376.00 | | 123 232.00 |
DL TOTAL (I) | 386 296.00 | 263 063.00 | | 386 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 62 259.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 028.00 | 540 355.00 | | 443 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 137 938.00 | | 20 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 102 852.00 | | 10 963.00 |
EA Autres dettes | | 184 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 133.00 | 1 028 055.00 | | 526 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 429.00 | 1 291 118.00 | | 912 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 252.00 | | 26 152.00 | 643 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 810.00 | | | 572 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | | 26 152.00 | 70 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 18 088.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 18 088.00 | | 16 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 10 735.00 | 40 855.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 443 028.00 | 443 028.00 | | 443 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 133.00 | 485 278.00 | 40 855.00 | 526 133.00 |