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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 47.00 | 225.00 | 273.00 |
AP Constructions | 283 758.00 | 28 375.00 | 255 382.00 | 283 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 150.00 | 136 917.00 | 619 233.00 | 756 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 7 748.00 | 34 532.00 | 42 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 429.00 | 173 088.00 | 2 055 341.00 | 2 228 429.00 |
BN En cours de production de biens | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BZ Autres créances | 576 822.00 | | 576 822.00 | 576 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CF Disponibilités | 888 344.00 | | 888 344.00 | 888 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 057.00 | | 1 814 057.00 | 1 814 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 486.00 | 173 088.00 | 3 869 398.00 | 4 042 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140 601.00 | | 1 140 601.00 | 1 140 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 350.00 | | | 462 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 380.00 | | | 774 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 818.00 | | | 1 932 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 667.00 | | | 2 632 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 398.00 | | | 3 869 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 228 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 819.00 | 1 932 819.00 | | 1 932 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 095.00 | 459 095.00 | | 459 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 583 880.00 | 583 880.00 | | 583 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 753.00 | 114 442.00 | 120 963.00 | 240 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 192.00 | 583 880.00 | 312.00 | 584 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 667.00 | 2 506 356.00 | 120 963.00 | 2 632 667.00 |