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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 1 136 831.00 | 64 815.00 | 1 072 016.00 | 1 136 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 700.00 | 290 075.00 | 813 625.00 | 1 103 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 831.00 | 21 502.00 | 57 328.00 | 78 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 326.00 | 376 666.00 | 3 113 660.00 | 3 490 326.00 |
BN En cours de production de biens | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 437 428.00 | | 437 428.00 | 437 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 960 859.00 | | 960 859.00 | 960 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 897.00 | | 1 545 897.00 | 1 545 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 223.00 | 376 666.00 | 4 659 557.00 | 5 036 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140 601.00 | | 1 140 601.00 | 1 140 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 350.00 | 462 350.00 | | 462 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DG Autres réserves | 728 145.00 | | | 728 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 630.00 | 774 380.00 | | 741 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 361.00 | 1 236 730.00 | | 1 978 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 409.00 | 240 753.00 | | 527 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 433.00 | 136 264.00 | | 280 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 887.00 | 1 932 818.00 | | 1 820 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 322 831.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 217.00 | 2 632 667.00 | | 2 651 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 557.00 | 3 869 398.00 | | 4 659 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 677.00 | 2 506 356.00 | | 2 252 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 429.00 | | 1 261 898.00 | 2 228 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 189.00 | | 1 261 698.00 | 1 082 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 967.00 | | 200.00 | 1 145 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 088.00 | 203 579.00 | | 173 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 226.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | 203 353.00 | | 173 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 410.00 | 128 870.00 | 331 072.00 | 527 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 888.00 | 1 820 888.00 | | 1 820 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 920.00 | 302 920.00 | | 302 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 483.00 | 442 483.00 | | 442 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 995.00 | 442 483.00 | 512.00 | 442 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 217.00 | 2 252 678.00 | 331 072.00 | 2 651 217.00 |