| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 622 358.00 | 5 644 241.00 | 3 978 117.00 | 9 622 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 475 818.00 | 69 527 433.00 | 54 948 385.00 | 124 475 818.00 |
040 Immobilisations financières | 2 898 760.00 | 2 735 044.00 | 163 715.00 | 2 898 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 996 936.00 | 77 906 718.00 | 59 090 218.00 | 136 996 936.00 |
060 Stock marchandises | 703 662.00 | | 703 662.00 | 703 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 120.00 | 50 038.00 | 162 082.00 | 212 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 346 579.00 | | 2 346 579.00 | 2 346 579.00 |
088 Caisse | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176 975.00 | | 176 975.00 | 176 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 449 316.00 | 50 038.00 | 3 399 278.00 | 3 449 316.00 |
110 Total général Actif | 140 446 253.00 | 77 956 756.00 | 62 489 497.00 | 140 446 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 012 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 693 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 701 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 420 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 048 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 609 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 388 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 318 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 074 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 783 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 182 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 782 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 489 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192 311.00 | 33 568 731.00 | | 1 192 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 723 565.00 | | | 16 723 565.00 |
230 Autres produits | 113 461.00 | 609 063.00 | | 113 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 029 338.00 | 34 177 793.00 | | 18 029 338.00 |
242 Autres charges externes. | -6 011 183.00 | 9 035 331.00 | | -6 011 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -388 297.00 | 2 217 660.00 | | -388 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 180 886.00 | 11 085 513.00 | | -5 180 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | -6 166 082.00 | 6 224 671.00 | | -6 166 082.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 169 403.00 | 573 812.00 | | -1 169 403.00 |
262 Autres charges | -43 758.00 | 1 031 178.00 | | -43 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -18 959 610.00 | 30 168 165.00 | | -18 959 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -930 272.00 | 4 009 629.00 | | -930 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 171 859.00 | | |
294 Charges financières | | 644 452.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 1 221 186.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 048 571.00 | 2 315 850.00 | | -2 048 571.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |