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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 647 761.00 | 6 014 232.00 | 3 633 529.00 | 9 647 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 479 112.00 | 74 585 617.00 | 53 893 495.00 | 128 479 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 018 333.00 | 83 499 703.00 | 58 518 631.00 | 142 018 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 594.00 | | 1 109 594.00 | 1 109 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 749.00 | 50 038.00 | 171 711.00 | 221 749.00 |
BZ Autres créances | 3 603 230.00 | | 3 603 230.00 | 3 603 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 351.00 | 50 038.00 | 5 038 313.00 | 5 088 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 106 684.00 | 83 549 740.00 | 63 556 944.00 | 147 106 684.00 |
CU Autres participations | 3 891 460.00 | 2 899 853.00 | 991 607.00 | 3 891 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 012 460.00 | 15 012 460.00 | | 15 012 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 213.00 | 693 213.00 | | 693 213.00 |
DH Report à nouveau | 5 371 766.00 | 7 420 337.00 | | 5 371 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536 269.00 | -2 048 571.00 | | 4 536 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 052 538.00 | 4 701 959.00 | | 5 052 538.00 |
DK Provisions réglementées | 6 695 715.00 | 6 609 361.00 | | 6 695 715.00 |
DL TOTAL (I) | 37 361 962.00 | 32 388 759.00 | | 37 361 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 276 155.00 | 3 318 214.00 | | 3 276 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276 155.00 | 3 318 214.00 | | 3 276 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455 095.00 | 23 074 107.00 | | 14 455 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 900.00 | 1 742 435.00 | | 2 700 900.00 |
EA Autres dettes | 5 761 666.00 | 1 783 199.00 | | 5 761 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | 182 782.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 918 827.00 | 26 782 523.00 | | 22 918 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 556 944.00 | 62 489 497.00 | | 63 556 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 001 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 001 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 006 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 597 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 863 060.00 | |
GE Autres charges | | | 747 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 861 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913 345.00 | | | 1 913 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913 345.00 | -178 358.00 | | 1 913 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 658.00 | 5.00 | | 339 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 289.00 | -12 000.00 | | 858 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 920 018.00 | 18 029 338.00 | | 40 920 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 383 749.00 | 20 077 909.00 | | 36 383 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536 269.00 | -2 048 571.00 | | 4 536 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 527 433.00 | 5 779 980.00 | 721 796.00 | 69 527 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 527 433.00 | 5 779 980.00 | 721 796.00 | 69 527 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318 214.00 | 863 060.00 | 905 119.00 | 3 318 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318 214.00 | 863 060.00 | 905 119.00 | 3 318 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 442 000.00 | 4 542 000.00 | 4 400 000.00 | 14 442 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 397.00 | 1 606 397.00 | | 1 606 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 303.00 | 695 303.00 | | 695 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 603.00 | 1 917 603.00 | | 1 917 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 281.00 | 332 281.00 | | 332 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 082.00 | 1 210 082.00 | | 1 210 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216 761.00 | 10 316 761.00 | 4 400 000.00 | 20 216 761.00 |