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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 8 249.00 | 4 286.00 | 12 536.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 162 352.00 | 109 717.00 | 52 635.00 | 162 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 15 191.00 | 290.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 966.00 | 122 022.00 | 10 943.00 | 132 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | 240.00 | 543.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 117.00 | 255 420.00 | 732 697.00 | 988 117.00 |
BT Marchandises | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BZ Autres créances | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 095.00 | | 327 095.00 | 327 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 212.00 | 255 420.00 | 1 059 792.00 | 1 315 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 028.00 | 386 118.00 | | 341 028.00 |
DH Report à nouveau | | 103 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 167.00 | -148 228.00 | | -132 167.00 |
DL TOTAL (I) | 285 860.00 | 418 028.00 | | 285 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 924.00 | 409 786.00 | | 359 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 603.00 | 166 630.00 | | 155 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | 49 163.00 | | 58 716.00 |
EA Autres dettes | 197 856.00 | 123 356.00 | | 197 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 932.00 | 748 935.00 | | 773 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 792.00 | 1 166 963.00 | | 1 059 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 258.00 | 748 935.00 | | 448 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 987.00 | | 6 130.00 | 981 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 536.00 | | | 665 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 669.00 | | 6 130.00 | 304 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 301.00 | 18 879.00 | | 236 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 1 826.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 878.00 | 17 053.00 | | 229 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 924.00 | 34 250.00 | 325 674.00 | 359 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 932.00 | 448 258.00 | 325 674.00 | 773 932.00 |