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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 8 946.00 | 3 589.00 | 12 536.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 162 352.00 | 118 662.00 | 43 690.00 | 162 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 15 358.00 | 123.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 590.00 | 126 365.00 | 8 225.00 | 134 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | 240.00 | 543.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 741.00 | 269 570.00 | 720 171.00 | 989 741.00 |
BT Marchandises | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 703.00 | 269 570.00 | 1 079 133.00 | 1 348 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 023.00 | 341 028.00 | | 236 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 678.00 | -105 004.00 | | -108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 204 346.00 | 313 023.00 | | 204 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 497.00 | 359 924.00 | | 307 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 1 833.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 339.00 | 155 603.00 | | 174 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | 58 716.00 | | 49 416.00 |
EA Autres dettes | 337 856.00 | 197 856.00 | | 337 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 787.00 | 773 932.00 | | 874 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 133.00 | 1 086 955.00 | | 1 079 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 787.00 | 448 258.00 | | 874 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 117.00 | | 1 624.00 | 988 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 536.00 | | | 665 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 799.00 | | 1 624.00 | 310 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 180.00 | 14 151.00 | | 255 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 697.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 931.00 | 13 454.00 | | 246 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240.00 | | | 240.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 1.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 972.00 | 304 972.00 | | 304 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 174.00 | 180 174.00 | | 180 174.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 787.00 | 874 787.00 | | 874 787.00 |