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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 8 592.00 | 7 465.00 | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 100 566.00 | 89 719.00 | 10 847.00 | 100 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 20 784.00 | 4 451.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 399.00 | 101 291.00 | 74 108.00 | 175 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 498.00 | 220 386.00 | 140 112.00 | 360 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BT Marchandises | 846 701.00 | 33 870.00 | 812 831.00 | 846 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 354.00 | 59 947.00 | 764 408.00 | 824 354.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 711 677.00 | | 711 677.00 | 711 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 785.00 | 93 817.00 | 2 351 968.00 | 2 445 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 282.00 | 314 202.00 | 2 492 080.00 | 2 806 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 380.00 | | |
DH Report à nouveau | 75 674.00 | 179 239.00 | | 75 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 740.00 | 396 055.00 | | 280 740.00 |
DL TOTAL (I) | 398 338.00 | 617 598.00 | | 398 338.00 |
DP Provisions pour risques | 876 673.00 | 927 029.00 | | 876 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 673.00 | 927 029.00 | | 876 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 029.00 | 122 272.00 | | 111 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 362.00 | 28 201.00 | | 59 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 899.00 | 236 723.00 | | 220 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 378.00 | 155 044.00 | | 163 378.00 |
EA Autres dettes | 31 562.00 | 40 537.00 | | 31 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 838.00 | 76 540.00 | | 50 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 069.00 | 659 318.00 | | 1 217 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 080.00 | 2 203 945.00 | | 2 492 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 105.00 | 141 246.00 | 2 807 351.00 | 2 666 105.00 |
FG Production vendue services | 1 098 160.00 | 32 950.00 | 1 131 110.00 | 1 098 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 265.00 | 174 196.00 | 3 938 461.00 | 3 764 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 4 511.00 | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 4 515.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | 561.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 561.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 3 953.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 844.00 | 154 118.00 | | 107 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 092.00 | 4 078 945.00 | | 4 023 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 351.00 | 3 682 890.00 | | 3 742 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 740.00 | 396 055.00 | | 280 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 654.00 | | 34 094.00 | 331 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 360 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 301 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 386.00 | | 34 064.00 | 272 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 686.00 | | 30.00 | 41 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 972.00 | 29 482.00 | 3 068.00 | 193 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 167.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 547.00 | 25 315.00 | 3 068.00 | 189 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 029.00 | | 50 356.00 | 927 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 470.00 | 33 870.00 | 19 470.00 | 19 470.00 |
6T Sur comptes clients | 47 369.00 | 15 315.00 | 2 737.00 | 47 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 839.00 | 49 185.00 | 22 207.00 | 66 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 868.00 | 49 185.00 | 72 563.00 | 993 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 185.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
UX Autres créances clients | 752 453.00 | 752 453.00 | | 752 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 346.00 | 907 346.00 | | 907 346.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 706.00 | 577 706.00 | 580 000.00 | 1 157 706.00 |