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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 12 758.00 | 3 299.00 | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 100 566.00 | 91 182.00 | 9 383.00 | 100 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 22 281.00 | 2 953.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 897.00 | 118 076.00 | 60 821.00 | 178 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 026.00 | 244 298.00 | 119 727.00 | 364 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BT Marchandises | 952 782.00 | 36 200.00 | 916 582.00 | 952 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 477.00 | 60 685.00 | 1 015 792.00 | 1 076 477.00 |
BZ Autres créances | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CF Disponibilités | 887 678.00 | | 887 678.00 | 887 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 126.00 | 96 885.00 | 2 952 241.00 | 3 049 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 152.00 | 341 184.00 | 3 071 968.00 | 3 413 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
DH Report à nouveau | | 75 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 637.00 | 280 740.00 | | 240 637.00 |
DL TOTAL (I) | 388 976.00 | 398 338.00 | | 388 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 047.00 | 876 673.00 | | 1 001 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 047.00 | 876 673.00 | | 1 001 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 779.00 | 580 610.00 | | 592 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 208.00 | 110 419.00 | | 406 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 152.00 | 59 362.00 | | 52 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 223.00 | 220 899.00 | | 342 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 219.00 | 163 378.00 | | 200 219.00 |
EA Autres dettes | 57 606.00 | 31 562.00 | | 57 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 759.00 | 50 838.00 | | 30 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 946.00 | 1 217 069.00 | | 1 681 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 968.00 | 2 492 080.00 | | 3 071 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 431.00 | 1 157 706.00 | | 1 098 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 610.00 | | 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 208.00 | | | 406 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 358.00 | 84 344.00 | 3 409 702.00 | 3 325 358.00 |
FG Production vendue services | 1 142 052.00 | 27 623.00 | 1 169 675.00 | 1 142 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 410.00 | 111 967.00 | 4 579 377.00 | 4 467 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 2 408.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 2 408.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 300.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 2 182.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 2 482.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -75.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 581.00 | 107 844.00 | | 93 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 131.00 | 4 023 092.00 | | 4 621 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 493.00 | 3 742 351.00 | | 4 380 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 637.00 | 280 740.00 | | 240 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 498.00 | | 11 566.00 | 360 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 364 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 304 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 200.00 | | 11 536.00 | 301 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 716.00 | | 30.00 | 41 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 386.00 | 29 420.00 | 5 508.00 | 220 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 4 166.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 25 254.00 | 5 508.00 | 211 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 673.00 | 124 374.00 | | 876 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 870.00 | 36 200.00 | 33 870.00 | 33 870.00 |
6T Sur comptes clients | 59 947.00 | 785.00 | 46.00 | 59 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 817.00 | 36 985.00 | 33 916.00 | 93 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 490.00 | 161 359.00 | 33 916.00 | 970 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 359.00 | 33 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 223.00 | 342 223.00 | | 342 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 689.00 | 1 003 689.00 | | 1 003 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 228.00 | 60 865.00 | 531 363.00 | 592 228.00 |
VI Groupe et associés | 406 208.00 | 406 208.00 | | 406 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 681.00 | 1 220 681.00 | | 1 220 681.00 |
VW T.V.A. | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 794.00 | 1 098 431.00 | 531 363.00 | 1 629 794.00 |