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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 261 472.00 | | 261 472.00 | 261 472.00 |
AP Constructions | 293 449.00 | 244 358.00 | 49 091.00 | 293 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 25 666.00 | -24 766.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 085.00 | 201 500.00 | 75 585.00 | 277 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 663.00 | 477 213.00 | 385 449.00 | 862 663.00 |
BZ Autres créances | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 233 576.00 | | 233 576.00 | 233 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 216.00 | | 299 216.00 | 299 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 879.00 | 477 213.00 | 684 665.00 | 1 161 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 435 868.00 | | | 435 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 398 293.00 | | | 398 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 372.00 | | | 286 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 665.00 | | | 684 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 462.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 753.00 | | 2 910.00 | 859 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 523.00 | | 2 910.00 | 568 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 752.00 | 42 462.00 | | 434 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 152.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 213.00 | 42 310.00 | | 429 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 372.00 | 86 372.00 | 200 000.00 | 286 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
ST Autres comptes | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |