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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 4 775.00 | 914.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 261 472.00 | | 261 472.00 | 261 472.00 |
AP Constructions | 293 445.00 | 198 916.00 | 94 532.00 | 293 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 25 666.00 | -24 766.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 438.00 | 156 805.00 | 112 632.00 | 269 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 016.00 | 386 163.00 | 468 853.00 | 855 016.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 601.00 | | 217 601.00 | 217 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 618.00 | 386 163.00 | 686 455.00 | 1 072 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
EA Autres dettes | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 894.00 | | | 348 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 455.00 | | | 686 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 894.00 | | | 348 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 338.00 | | 821 338.00 | 821 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 338.00 | | 821 338.00 | 821 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 858.00 | | | -42 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 532.00 | | | 823 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 853.00 | | | 764 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 189.00 | | 27 827.00 | 827 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 959.00 | | 26 827.00 | 536 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | 1 000.00 | 23 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 705.00 | 49 457.00 | | 336 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 799.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 730.00 | 48 657.00 | | 332 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 894.00 | 348 894.00 | | 348 894.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
ST Autres comptes | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 278.00 | | | -17 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
ZE Dividendes | 399 946.00 | | | 399 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 355.00 | | | 277 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |