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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 273.00 | 204 722.00 | 18 550.00 | 223 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 317.00 | 215 766.00 | 192 550.00 | 408 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
084 Disponibilités | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
110 Total général Actif | 563 925.00 | 215 766.00 | 348 158.00 | 563 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 058.00 | | | 404 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |