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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 336.00 | 213 268.00 | 30 068.00 | 243 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 380.00 | 224 312.00 | 204 068.00 | 428 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
084 Disponibilités | 185 707.00 | | 185 707.00 | 185 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
110 Total général Actif | 680 782.00 | 224 312.00 | 456 470.00 | 680 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
230 Autres produits | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 844.00 | | | 571 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 034.00 | | | 185 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
252 Charges sociales | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 764.00 | | | 563 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 317.00 | | | 408 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |