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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 367.00 | 178 384.00 | 10 984.00 | 189 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 707.00 | 201 962.00 | 13 744.00 | 215 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 089.00 | 380 346.00 | 134 743.00 | 515 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 909.00 | 380 346.00 | 359 563.00 | 739 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 276.00 | 39 132.00 | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 74 076.00 | 47 932.00 | | 74 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 314.00 | 170 826.00 | | 169 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 27 770.00 | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | 79 570.00 | | 90 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 487.00 | 278 166.00 | | 285 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 563.00 | 326 098.00 | | 359 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 028.00 | | 10 061.00 | 505 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 013.00 | | 10 061.00 | 395 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 772.00 | 6 574.00 | | 373 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 772.00 | 6 574.00 | | 373 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |