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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 907.00 | 151 807.00 | 13 101.00 | 164 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 400.00 | 203 693.00 | 10 708.00 | 214 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 323.00 | 355 500.00 | 133 823.00 | 489 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 175.00 | | 223 175.00 | 223 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 498.00 | 355 500.00 | 356 998.00 | 712 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 294.00 | 65 276.00 | | 58 294.00 |
DL TOTAL (I) | 67 094.00 | 74 076.00 | | 67 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 811.00 | 169 314.00 | | 175 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 25 587.00 | | 30 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 054.00 | 90 586.00 | | 84 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 904.00 | 285 487.00 | | 289 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 998.00 | 359 563.00 | | 356 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 904.00 | 285 487.00 | | 289 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 089.00 | | 4 979.00 | 515 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 746.00 | 489 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 746.00 | 379 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 074.00 | | 4 979.00 | 405 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 346.00 | 5 900.00 | 30 746.00 | 380 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 346.00 | 5 900.00 | 30 746.00 | 380 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |