| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 10 570.00 | 3 020.00 | 13 590.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 740.00 | 17 889.00 | 8 851.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 631.00 | 28 459.00 | 46 172.00 | 74 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 411.00 | 3 320.00 | 421 091.00 | 424 411.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 252 884.00 | | 252 884.00 | 252 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 360.00 | 3 320.00 | 723 040.00 | 726 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 991.00 | 31 779.00 | 769 212.00 | 800 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 980.00 | 57 140.00 | | 39 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 855.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 4 000.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | | 78 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 731.00 | | | -79 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 342.00 | 61 052.00 | | -17 342.00 |
DL TOTAL (I) | -51 379.00 | 213 357.00 | | -51 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 672.00 | 451 610.00 | | 189 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 686.00 | 204 391.00 | | 145 686.00 |
EA Autres dettes | 44 419.00 | 41 271.00 | | 44 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 421.00 | 144 231.00 | | 123 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 591.00 | 941 503.00 | | 820 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 212.00 | 1 154 860.00 | | 769 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 591.00 | 941 503.00 | | 720 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 753 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 773.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 736.00 | 1 517 892.00 | | 1 762 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 078.00 | 1 456 840.00 | | 1 780 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 342.00 | 61 052.00 | | -17 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 504.00 | | 6 127.00 | 68 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | | 6 127.00 | 20 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685.00 | 8 774.00 | | 19 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 4 530.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 4 244.00 | | 13 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 419.00 | 44 419.00 | -217 393.00 | 44 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
UX Autres créances clients | 424 411.00 | 420 427.00 | 3 984.00 | 424 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 393.00 | 217 393.00 | 217 393.00 | 217 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 476.00 | 469 492.00 | 3 984.00 | 473 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 591.00 | 720 591.00 | 100 000.00 | 820 591.00 |