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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 911.00 | 13 676.00 | 59 235.00 | 72 911.00 |
AH Fonds commercial | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 072.00 | 77 749.00 | 6 323.00 | 84 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 212.00 | 91 425.00 | 411 787.00 | 503 212.00 |
BN En cours de production de biens | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 014.00 | 3 320.00 | 946 694.00 | 950 014.00 |
BZ Autres créances | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 234.00 | 530.00 | 34 704.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 965 723.00 | | 965 723.00 | 965 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 835.00 | 3 850.00 | 2 266 985.00 | 2 270 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 047.00 | 95 275.00 | 2 678 772.00 | 2 774 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | 410 484.00 | -79 730.00 | | 410 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 889.00 | -17 342.00 | | 275 889.00 |
DL TOTAL (I) | 732 067.00 | -51 379.00 | | 732 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 974.00 | 100 000.00 | | 431 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 053.00 | 217 393.00 | | 51 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 204.00 | 189 672.00 | | 609 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 974.00 | 145 686.00 | | 646 974.00 |
EA Autres dettes | 24 062.00 | 43 135.00 | | 24 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 864.00 | 123 421.00 | | 178 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 706.00 | 819 307.00 | | 1 946 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 772.00 | 767 928.00 | | 2 678 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 011.00 | | 2 328 011.00 | 2 328 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 011.00 | | 2 328 011.00 | 2 328 011.00 |
FM Production stockée | | | 37 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 929.00 | 1 762 736.00 | | 2 687 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 041.00 | 1 780 078.00 | | 2 412 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 889.00 | -17 342.00 | | 275 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 631.00 | | 656 580.00 | 74 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 000.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 999.00 | 503 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 891.00 | | 363 729.00 | 47 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 740.00 | | 57 332.00 | 26 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459.00 | 62 966.00 | | 28 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 3 106.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 59 860.00 | | 17 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 530.00 | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 530.00 | | 3 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 204.00 | 609 204.00 | | 609 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 301.00 | 205 301.00 | | 205 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 946 030.00 | 946 030.00 | | 946 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VC Groupe et associés | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 974.00 | 431 974.00 | | 431 974.00 |
VI Groupe et associés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VP Divers | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 854.00 | 1 228 351.00 | 11 504.00 | 1 239 854.00 |
VW T.V.A. | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 131.00 | 1 942 131.00 | | 1 942 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |