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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 614.00 | 636.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 15 205.00 | 11 825.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 15 819.00 | 12 461.00 | 28 280.00 |
BT Marchandises | 3 017 523.00 | | 3 017 523.00 | 3 017 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 031.00 | | 314 031.00 | 314 031.00 |
CF Disponibilités | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 571.00 | | 3 510 571.00 | 3 510 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 851.00 | 15 819.00 | 3 523 032.00 | 3 538 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 097 545.00 | 4 097 545.00 | | 4 097 545.00 |
DH Report à nouveau | -942 628.00 | -874 106.00 | | -942 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 575.00 | -68 522.00 | | -207 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 341.00 | 3 484 917.00 | | 3 277 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 149.00 | 123 303.00 | | 87 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 866.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 074.00 | 228 709.00 | | 157 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 623.00 | 718.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 691.00 | 353 853.00 | | 245 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 032.00 | 3 838 770.00 | | 3 523 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 407.00 | 266 704.00 | | 195 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 630.00 | | 1 682 630.00 | 1 682 630.00 |
FG Production vendue services | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 162.00 | | 1 684 162.00 | 1 684 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265.00 | 202 367.00 | | 7 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 202 367.00 | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | -185 944.00 | | -7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 807.00 | 859 842.00 | | 1 705 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 329.00 | 1 249 986.00 | | 1 774 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 522.00 | -390 144.00 | | -68 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 264.00 | | 1 429.00 | 41 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 29 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 27 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | | 1 429.00 | 40 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 686.00 | 7 027.00 | 6 238.00 | 12 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 125.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 6 902.00 | 6 238.00 | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 303.00 | 36 154.00 | 87 149.00 | 123 303.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 322.00 | 6 902.00 | 6 238.00 | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 853.00 | 266 704.00 | 87 149.00 | 353 853.00 |