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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 739.00 | 511.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 17 874.00 | 20 266.00 | 38 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 390.00 | 18 613.00 | 20 777.00 | 39 390.00 |
BT Marchandises | 2 357 485.00 | | 2 357 485.00 | 2 357 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 415 443.00 | | 415 443.00 | 415 443.00 |
CF Disponibilités | 466 011.00 | | 466 011.00 | 466 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 880.00 | | 3 303 880.00 | 3 303 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 269.00 | 18 613.00 | 3 324 656.00 | 3 343 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 097 545.00 | 4 097 545.00 | | 4 097 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 203.00 | -942 628.00 | | -1 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 431.00 | -207 575.00 | | -101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 911.00 | 3 277 341.00 | | 3 175 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 284.00 | 87 149.00 | | 50 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 844.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 157 074.00 | | 94 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 745.00 | 245 691.00 | | 148 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 656.00 | 3 523 032.00 | | 3 324 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 052.00 | 195 407.00 | | 136 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | 12 150.00 | 28 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 39 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 38 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | | 12 150.00 | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 3 835.00 | 1 041.00 | 15 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 125.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 3 710.00 | 1 041.00 | 15 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 284.00 | 37 590.00 | 12 694.00 | 50 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 383.00 | 480 383.00 | | 480 383.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 745.00 | 136 052.00 | 12 694.00 | 148 745.00 |