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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 818.00 | 75 273.00 | 2 545.00 | 77 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 28 711.00 | 1 628.00 | 30 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 368.00 | 107 941.00 | 66 428.00 | 174 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 296 434.00 | | 296 434.00 | 296 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 887.00 | | 367 887.00 | 367 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 255.00 | 107 941.00 | 434 315.00 | 542 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 132 004.00 | 152 505.00 | | 132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 551.00 | -20 501.00 | | 45 551.00 |
DL TOTAL (I) | 284 720.00 | 239 169.00 | | 284 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 167.00 | 61 222.00 | | 37 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 33 199.00 | | 21 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 810.00 | 61 744.00 | | 89 810.00 |
EA Autres dettes | | 3 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 595.00 | 160 587.00 | | 149 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 315.00 | 399 756.00 | | 434 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 595.00 | 160 587.00 | | 149 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 147.00 | | 1 150.00 | 198 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 929.00 | 174 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 929.00 | 108 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 195.00 | | 891.00 | 132 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 896.00 | | 259.00 | 26 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 033.00 | 7 837.00 | 24 929.00 | 125 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 076.00 | 7 837.00 | 24 929.00 | 121 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 882.00 | 70 914.00 | 4 968.00 | 75 882.00 |
VW T.V.A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |