| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 7 007.00 | 7 030.00 | 14 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 244.00 | 7 007.00 | 57 237.00 | 64 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
084 Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
110 Total général Actif | 94 932.00 | 7 007.00 | 87 925.00 | 94 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | | | 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
252 Charges sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 824.00 | | | 2 824.00 |