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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 8 006.00 | 6 031.00 | 14 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 244.00 | 8 006.00 | 56 238.00 | 64 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
084 Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
110 Total général Actif | 86 002.00 | 8 006.00 | 77 996.00 | 86 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 039.00 | 45 178.00 | | 52 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 360.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 1 531.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 062.00 | 54 069.00 | | 52 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 839.00 | | 1 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -42.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 24 538.00 | 18 890.00 | | 24 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 886.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 893.00 | 14 375.00 | | 18 893.00 |
252 Charges sociales | 6 032.00 | 6 165.00 | | 6 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 960.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 274.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 539.00 | 42 346.00 | | 52 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -478.00 | 11 723.00 | | -478.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | 643.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 751.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | 11 615.00 | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |