| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 92 250.00 | 33 168.00 | 59 082.00 | 92 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 050.00 | 38 718.00 | 319 332.00 | 358 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 795 460.00 | | 795 460.00 | 795 460.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 429.00 | | 802 429.00 | 802 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 479.00 | 38 718.00 | 1 121 761.00 | 1 160 479.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 29 521.00 | 124 780.00 | | 29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 670.00 | 104 741.00 | | 434 670.00 |
DL TOTAL (I) | 746 181.00 | 511 511.00 | | 746 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 332.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 552.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 735.00 | 19 664.00 | | 131 735.00 |
EA Autres dettes | 238 730.00 | 244 666.00 | | 238 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 581.00 | 266 231.00 | | 375 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 761.00 | 777 742.00 | | 1 121 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 581.00 | 266 231.00 | | 375 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 156.00 | 33 850.00 | | 162 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 591.00 | 161 032.00 | | 888 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 921.00 | 56 290.00 | | 453 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 670.00 | 104 741.00 | | 434 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 940.00 | | | 629 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 390.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 890.00 | 358 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 108 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 390.00 | | | 499 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 613.00 | 3 181.00 | 7 076.00 | 42 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 613.00 | 3 181.00 | 7 076.00 | 42 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 730.00 | 238 730.00 | | 238 730.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 238.00 | 791 238.00 | | 791 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 062.00 | 796 062.00 | | 796 062.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 581.00 | 375 581.00 | | 375 581.00 |