| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 92 250.00 | 36 240.00 | 56 010.00 | 92 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 160.00 | 41 790.00 | 316 370.00 | 358 160.00 |
BZ Autres créances | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
CF Disponibilités | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 823.00 | 41 790.00 | 685 033.00 | 726 823.00 |
CU Autres participations | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 334 191.00 | 29 521.00 | | 334 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 226.00 | 434 670.00 | | 40 226.00 |
DL TOTAL (I) | 656 407.00 | 746 181.00 | | 656 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 190.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 3 115.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 811.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 131 735.00 | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 238 730.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 626.00 | 375 581.00 | | 28 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 033.00 | 1 121 761.00 | | 685 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 626.00 | 375 581.00 | | 28 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 162 156.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 491.00 | 888 591.00 | | 80 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 265.00 | 453 921.00 | | 40 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 226.00 | 434 670.00 | | 40 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 050.00 | | 110.00 | 358 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 110.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 718.00 | 3 072.00 | | 38 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 3 072.00 | | 38 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |