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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 929.00 | 16 422.00 | 1 508.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 778.00 | 243 074.00 | 156 704.00 | 399 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 317.00 | 259 495.00 | 189 822.00 | 449 317.00 |
BP En cours de production de services | 358 110.00 | | 358 110.00 | 358 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 481.00 | 36 999.00 | 1 299 482.00 | 1 336 481.00 |
BZ Autres créances | 766 932.00 | | 766 932.00 | 766 932.00 |
CF Disponibilités | 1 496 693.00 | | 1 496 693.00 | 1 496 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 331.00 | 36 999.00 | 4 105 332.00 | 4 142 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 648.00 | 296 494.00 | 4 295 154.00 | 4 591 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 675.00 | | | 1 501 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 823.00 | | | 430 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 498.00 | | | 1 976 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 086.00 | | | 507 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 886.00 | | | 838 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 412.00 | | | 849 412.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 656.00 | | | 2 318 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 154.00 | | | 4 295 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 938.00 | | | 2 316 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 927.00 | 2 031 329.00 | 4 910 256.00 | 2 878 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 927.00 | 2 031 329.00 | 4 910 256.00 | 2 878 927.00 |
FM Production stockée | | | -203 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 203.00 | | | -331 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 625.00 | | | 4 735 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 803.00 | | | 4 304 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 823.00 | | | 430 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 156.00 | | 40 378.00 | 428 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 217.00 | 449 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 734.00 | 17 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 399 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 307.00 | | 4 357.00 | 22 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 349.00 | | 35 911.00 | 374 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 110.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 505.00 | 63 051.00 | 18 061.00 | 214 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 552.00 | 6 095.00 | 8 225.00 | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 953.00 | 56 956.00 | 9 835.00 | 195 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 166.00 | 15 833.00 | | 21 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 166.00 | 15 833.00 | | 21 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 166.00 | 15 833.00 | | 21 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 886.00 | 838 886.00 | | 838 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 583.00 | 315 583.00 | | 315 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 326.00 | 1 292 326.00 | | 1 292 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VB T. V. A. | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VC Groupe et associés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 567.00 | 394 567.00 | | 394 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 138.00 | 2 287 528.00 | 31 610.00 | 2 319 138.00 |
VW T.V.A. | 343 156.00 | 343 156.00 | | 343 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 938.00 | 2 316 938.00 | | 2 316 938.00 |