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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 627.00 | 19 321.00 | 5 306.00 | 24 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 203.00 | 303 591.00 | 143 613.00 | 447 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 965.00 | 322 912.00 | 189 053.00 | 511 965.00 |
BP En cours de production de services | 491 129.00 | | 491 129.00 | 491 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 144.00 | 43 199.00 | 1 233 945.00 | 1 277 144.00 |
BZ Autres créances | 880 231.00 | | 880 231.00 | 880 231.00 |
CF Disponibilités | 1 344 240.00 | | 1 344 240.00 | 1 344 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 857.00 | 43 199.00 | 4 128 658.00 | 4 171 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 822.00 | 366 111.00 | 4 317 711.00 | 4 683 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 498.00 | | | 1 782 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 266.00 | | | 2 231 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 386.00 | | | 500 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 954.00 | | | 656 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 462.00 | | | 838 462.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 446.00 | | | 2 086 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 711.00 | | | 4 317 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 728.00 | | | 1 584 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 101.00 | 1 546 765.00 | 5 113 866.00 | 3 567 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 101.00 | 1 546 765.00 | 5 113 866.00 | 3 567 101.00 |
FM Production stockée | | | 133 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 904.00 | | | -339 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 005.00 | | | 5 289 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 237.00 | | | 4 884 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 317.00 | | 62 648.00 | 449 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 929.00 | | 6 697.00 | 17 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 778.00 | | 47 426.00 | 399 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 610.00 | | 8 525.00 | 31 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 495.00 | 63 417.00 | | 259 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | 2 899.00 | | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 074.00 | 60 517.00 | | 243 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 954.00 | 656 954.00 | | 656 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 549.00 | 1 225 549.00 | | 1 225 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VB T. V. A. | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 386.00 | 386.00 | 500 000.00 | 500 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 401.00 | 722 401.00 | | 722 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 623.00 | 2 336 488.00 | 40 135.00 | 2 376 623.00 |
VW T.V.A. | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 728.00 | 1 584 728.00 | 500 000.00 | 2 084 728.00 |