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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 623.00 | 57 176.00 | 8 447.00 | 65 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 866.00 | 58 869.00 | 28 997.00 | 87 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
BZ Autres créances | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
CF Disponibilités | 611 392.00 | | 611 392.00 | 611 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 596.00 | | 800 596.00 | 800 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 462.00 | 58 869.00 | 829 593.00 | 888 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 700.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 14 495.00 | 10 606.00 | | 14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 659.00 | 65 369.00 | | 260 659.00 |
DL TOTAL (I) | 327 334.00 | 126 675.00 | | 327 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 5 615.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 647.00 | 203 245.00 | | 362 647.00 |
EA Autres dettes | 134 976.00 | 152 261.00 | | 134 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 259.00 | 361 256.00 | | 502 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 593.00 | 487 931.00 | | 829 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 259.00 | 361 256.00 | | 502 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 87 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 65 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 717.00 | 3 176.00 | 1 024.00 | 56 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 3 176.00 | 1 024.00 | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VP Divers | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 259.00 | 502 259.00 | | 502 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 722.00 | 20 600.00 | | 28 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 4 640.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 636 121.00 | 537 062.00 | | 636 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 337.00 | 48 169.00 | | 47 337.00 |
YW Taxe professionnelle | -53.00 | 3 789.00 | | -53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 669.00 | 24 389.00 | | 28 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 121.00 | 161 583.00 | | 181 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 720.00 | 119 635.00 | | 149 720.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 944.00 | 589 871.00 | | 687 944.00 |