| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 623.00 | 59 602.00 | 6 021.00 | 65 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 866.00 | 61 295.00 | 26 571.00 | 87 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CF Disponibilités | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 416.00 | | 612 416.00 | 612 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 282.00 | 61 295.00 | 638 987.00 | 700 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 180.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 334.00 | 14 495.00 | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 006.00 | 260 659.00 | | 146 006.00 |
DL TOTAL (I) | 213 340.00 | 327 334.00 | | 213 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 4 636.00 | | 68 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 050.00 | 362 647.00 | | 244 050.00 |
EA Autres dettes | 113 312.00 | 134 976.00 | | 113 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 647.00 | 502 259.00 | | 425 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 987.00 | 829 593.00 | | 638 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 647.00 | 502 259.00 | | 425 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 869.00 | 2 426.00 | | 58 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 2 426.00 | | 57 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VP Divers | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 647.00 | 425 647.00 | | 425 647.00 |