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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 467.00 | 3 313.00 | 24 153.00 | 27 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 505.00 | 3 313.00 | 346 191.00 | 349 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BZ Autres créances | 263 666.00 | | 263 666.00 | 263 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 035.00 | | 599 035.00 | 599 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 540.00 | 3 313.00 | 945 226.00 | 948 540.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
DL TOTAL (I) | 466 717.00 | | | 466 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EA Autres dettes | 255 495.00 | | | 255 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 509.00 | | | 478 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 226.00 | | | 945 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 182.00 | | | 409 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 236.00 | | 88 269.00 | 261 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 74 738.00 | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | | 5 031.00 | 22 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | 8 500.00 | 77 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 774.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 774.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 051.00 | 11 724.00 | 47 364.00 | 81 051.00 |
VI Groupe et associés | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 884.00 | 314 884.00 | | 314 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 509.00 | 409 182.00 | 47 364.00 | 478 509.00 |